浙商基金管理有限公司與上海證券有限責任公司經協商達成一致自2022年5月24日起，本公司新增上海證券為旗下浙商中證500指數增強型證券投資基金的銷售機構，辦理申購，贖回，轉換等銷售業務，參與上海證券的申購優惠費率活動

一，適用投資者范圍

適用于通過上海證券購買指定開放式基金產品的法人個人和機構投資者。

二。適用資金

注:賬戶份額不能相互轉換。

二。定期投資業務

定期定額投資業務是基金認購業務的一種方式，是指投資者通過指定的銷售機構提出申請，約定扣款時間，扣款金額，扣款方式，由指定的銷售機構在約定的扣款日在投資者指定的銀行賬戶自動完成扣款和基金認購申請的一種長期投資方式。

銷售機構將按照申請時與投資人約定的固定每月扣款日期和扣款金額進行扣款如遇非基金交易日，是否延期扣款以銷售機構具體規定為準具體手續請按照各銷售機構相關規定辦理，具體扣款方式以各銷售機構相關業務規則為準

三。基金轉換業務規則

1.基金轉換是指投資者持有本公司發行的任何開放式基金后，可將其基金份額直接轉換為本公司管理的其他開放式基金的基金份額，而無需先贖回持有的基金份額再購買目標基金的一種業務模式。

2.資金轉換只能在同一銷售組織內進行兩只轉換后的基金必須由銷售機構銷售的同一基金管理人管理，在同一注冊人處注冊，并已開通轉換業務

3.投資者辦理基金轉換業務時，轉出方的基金必須處于可贖回狀態，轉入方的基金必須處于可購買狀態。

4.基金轉換的目標基金份額持有時間按新交易計算基金轉出視為贖回，轉入視為認購一般情況下，基金注冊登記機構和轉出注冊登記機構會在T+1日確認投資人的基金轉換業務申請的有效性T+2日后，投資者可向銷售機構查詢基金轉換的交易情況轉換后基金的可贖回時間為T+2天后

5.基金分紅時再投資的份額，可在權益登記日T+2日提交基金轉換申請。

6.基金轉換采用未知價格法，即以申請受理當日轉出和轉入基金的每份基金單位資產凈值為基礎進行計算。

7.基金轉換費由轉出基金的贖回費和轉入轉出基金的申購費構成。

8.基金轉換的具體計算公式如下:

①轉出金額=轉出基金份額×T日轉出基金份額凈值。

②轉出基金的贖回費用=轉出金額×轉出基金贖回費率

③轉入金額=轉出金額—轉出基金贖回費用

④轉入基金申購費=轉出金額/×轉出基金申購費率

⑤轉出基金申購費=轉入金額/×轉出基金申購費率

⑥當轉換過程中每只基金轉出金額對應的轉出基金或轉入基金的申購費用為固定費用時，基金計算補差費率時轉出基金的原申購費率或轉入基金的申購費率視為0，

⑦轉換完成后基金持有期不連續計算，

⑧化妝成本=最大值，0

⑨凈轉入金額=轉入金額—化妝成本

⑩轉入份額=轉入基金T日的凈轉入金額/基金份額凈值。

注:公式中的轉出基金申購費是指本次轉換過程中根據轉入金額重新計算的費用，僅用于計算補償費用，非轉出基金份額在申購時實際支付的費用。

9.投資者使用股份轉換原則提交申請基金轉出份額必須是可用份額，遵循先入先出的原則被凍結的股份不得申請轉換

10.各基金的轉換申請時間以其基金合同和招募說明書的相關規定為準當日轉換申請可于15:00前在銷售機構撤銷，超過交易時間的申請將于次日被拒絕或處理

11.轉出基金的份額限額按照基金合同和招募說明書的有關規定執行，單筆轉入申請不受轉入基金最低認購限額的限制。

12.當單只開放日基金的凈贖回份額和凈轉換轉出申請份額之和超過上一開放日基金總份額的10%時，為巨額贖回在巨額贖回的情況下，資金轉出與資金贖回具有相同的優先權基金管理人可根據基金資產情況決定全部或部分轉出，基金轉出和基金贖回按同比例確認如果調出申請部分確認，未確認的調出申請不會延期

13.有下列情形之一的，基金管理人可以暫?；疝D換業務:

不可抗力導致基金無法正常運作。

證券交易所在交易時間內非正常休市，導致基金管理人無法計算當日基金份額凈值。

如因市場波動或其他原因出現連續巨額贖回，基金管理人認為有必要暫停辦理基金份額轉出申請。

法律，法規，規章規定的或者基金合同，招募說明書中已載明并經中國證監會認可的其他特殊情形。

當基金轉換暫?；驎和：笾匦麻_放時，本公司將根據《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定的媒體上進行公告。

四。優惠稅率的內容

投資者通過上海證券參與申購業務，除按個案收取固定費用外，享受手續費率9折優惠具體折價率以上海證券活動公告為準原基金費率詳見相應的基金合同，招募說明書等法律文件，以及本公司發布的最新業務公告

動詞 優惠利率期限

自2022年5月24日起，收盤時間以上海證券活動公告為準。

不及物動詞投資者可通過以下渠道查詢相關詳情

1.浙商基金管理有限公司

2.上海證券有限責任公司

七。風險警告

1.基金管理人按照恪盡職守，誠實信用，謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利或收益最低基金管理人提醒投資者，基金投資遵循買者自負的原則做出投資決策后，因基金運作狀況和基金凈值變化而導致的投資風險由投資者自行承擔投資有風險，要慎重選擇請投資者在投資前仔細閱讀各基金的基金合同，最新招募說明書及其他法律文件

2.投資者要充分認識基金定投與零存整取等儲蓄方式的區別定投是引導投資者進行長期投資，平均投資成本的一種簡單易行的方式但無法規避基金投資的內在風險，無法保證投資者的收益，也不是替代儲蓄的等價理財方式

3.優惠活動的折扣率由上海證券確定并執行，我公司將按照上海證券提供的折扣率辦理本次優惠活動解釋權歸上海證券所有，上海證券有權對以上優惠活動內容進行更改，本公司不再另行公告優惠活動詳情請咨詢上海證券

4.投資者如欲了解本公司基金的詳細情況，請仔細閱讀本公司網站刊登的基金合同，招募說明書等相應法律文件，以及相關業務公告。

特此公告。

浙商基金管理有限公司

2022年5月24日

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