主動(dòng)偏股型基金重倉持有建筑公司股票的比例略有下降截至今年二季度末，主動(dòng)偏股型基金持有的建筑公司股票市值占基金股票投資市值的0.33%，較上季度下降0.11個(gè)百分點(diǎn)今年一季度，由于俄烏沖突和新冠肺炎疫情的影響，市場(chǎng)預(yù)期政府將通過基建投資支持經(jīng)濟(jì)，主動(dòng)偏股型基金持有建筑公司股票的市值占一季度末的0.44%較2020年末增長(zhǎng)0.11pct .伴隨著我國(guó)多地疫情防控形勢(shì)的好轉(zhuǎn)，以及經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇跡象的明顯，市場(chǎng)對(duì)基建投資的預(yù)期有所減弱，偏股活躍的公募基金持有建筑股的比例略有下降

金融發(fā)力，基礎(chǔ)設(shè)施投資加速2022年1月至6月，廣義基礎(chǔ)設(shè)施投資增速為9.25%，環(huán)比上升1.09個(gè)百分點(diǎn)日前，全國(guó)人大提出增加政策性銀行信貸額度8000億元，支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)日前，中國(guó)總會(huì)決定利用政策性和開發(fā)性金融工具，通過發(fā)行金融債券等方式籌集3000億元人民幣，以補(bǔ)充重大項(xiàng)目資本金或過橋?qū)ｍ?xiàng)債務(wù)項(xiàng)目資本金結(jié)合國(guó)務(wù)院要求新增專項(xiàng)債券要在8月底前基本使用完畢，預(yù)計(jì)三季度基建投資增速將保持在較高水平

裝配式建筑增長(zhǎng)良好日前，住建部，發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于印發(fā)城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域二氧化碳排放峰值實(shí)施方案的通知》通知提出，大力發(fā)展裝配式建筑，推廣鋼結(jié)構(gòu)住宅到2030年，城市新建建筑中裝配式建筑比例達(dá)到40%2022H1全國(guó)新開工裝配式建筑占新開工建筑面積的25%以上，裝配式建筑總面積已達(dá)24億平方米裝配式建筑在未來會(huì)有很好的發(fā)展

行業(yè)集中度提高，裝配式建筑迎來機(jī)遇中國(guó)八大建設(shè)央企新簽合同市場(chǎng)份額從2013年的24.38%提升至2021年的37.88%行業(yè)集中度有望繼續(xù)提升建筑指數(shù)PE為11.08倍，近五年為69.14%建議關(guān)注基建，鋼結(jié)構(gòu)等領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)中國(guó)電建，中國(guó)中鐵，中國(guó)鐵建，中國(guó)交建，中國(guó)能建，中國(guó)中冶和中國(guó)化工推薦使用建議關(guān)注山東路橋，四川路橋，粵水電和浙江交科

風(fēng)險(xiǎn):新冠肺炎疫情影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)，固定資產(chǎn)投資下降的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)收賬款回收不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

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