紅色6月落下帷幕后，a股再次進(jìn)入中報(bào)時(shí)間，7月將迎來(lái)業(yè)績(jī)密集披露期根據(jù)已公布的上市公司半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，新能源，電力設(shè)備等行業(yè)個(gè)股表現(xiàn)靚麗伴隨著近期復(fù)工復(fù)產(chǎn)，汽車產(chǎn)銷快速恢復(fù)，6月以來(lái)傳統(tǒng)車企和新勢(shì)力的大量新車陸續(xù)發(fā)布該協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，今年6月將有近50萬(wàn)輛新能源汽車零售，可能創(chuàng)歷史新高華創(chuàng)證券樂(lè)觀認(rèn)為，行業(yè)零售和生產(chǎn)的不足有望在6月前得到彌補(bǔ)

資本市場(chǎng)已經(jīng)做出了反應(yīng)自4月27日大盤見底以來(lái)，新能源汽車板塊成為其中最漂亮的孩子率先布局新能源產(chǎn)業(yè)鏈的基金公司也在反彈中表現(xiàn)搶眼其中，被業(yè)內(nèi)視為新能源賽道領(lǐng)跑者的嘉實(shí)基金成長(zhǎng)風(fēng)格投資總監(jiān)姚志鵬，其產(chǎn)品自4月底反彈以來(lái)，漲幅達(dá)31%—47%據(jù)Wind資訊統(tǒng)計(jì)，4月27日至7月4日，嘉實(shí)智能汽車區(qū)間漲幅為48.75%，嘉實(shí)新能源新材料A區(qū)間漲幅也達(dá)到46.05%

此外，最近幾年來(lái)圍繞新能源上下游及產(chǎn)業(yè)鏈布局的嘉實(shí)主題ETF也成為反彈深彈，為人們把握結(jié)構(gòu)性細(xì)分機(jī)會(huì)提供了投資工具具體來(lái)看，嘉實(shí)中證電池主題ETF，嘉實(shí)稀有金屬主題ETF和聯(lián)接基金A/C，嘉實(shí)中證新能源汽車A/C和嘉實(shí)中證新能源ETF在反彈期間漲幅均超過(guò)60%，嘉實(shí)中證光伏行業(yè)A/C，嘉實(shí)中證稀土行業(yè)ETF和聯(lián)接基金A/C漲幅也分別在50%—57%左右

不僅在短期反彈中犀利，長(zhǎng)期來(lái)看，嘉實(shí)智能汽車和嘉實(shí)新能源新材料依然領(lǐng)先同類在最新發(fā)布的晨星截至今年上半年末的業(yè)績(jī)榜單上，嘉實(shí)智能汽車分別以近三年和五年41.42%和26.49%的年化回報(bào)躋身同類別前5，嘉實(shí)新能源新材料A也以近五年27.60%的年化回報(bào)躋身同類前3

對(duì)于投資者較為關(guān)注的新能源未來(lái)行情是否可持續(xù)，興業(yè)證券研究認(rèn)為，4月底以來(lái)新能源板塊股價(jià)的上漲是對(duì)前期估值與盈利修正偏差的修復(fù)回過(guò)頭來(lái)看，中報(bào)后的年度業(yè)績(jī)是否再次修正，未來(lái)資金利率如何演繹，都可能影響股價(jià)變化資金流入和貨幣寬松都有利于后續(xù)新能源市場(chǎng)的繼續(xù)演繹

在姚志鵬看來(lái)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的預(yù)期改善和寬松的流動(dòng)性是此輪市場(chǎng)反彈的核心動(dòng)力經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的效果，以及實(shí)體經(jīng)濟(jì)資金需求回暖后金融市場(chǎng)的流動(dòng)性環(huán)境，決定了當(dāng)前市場(chǎng)的可持續(xù)性

投資應(yīng)該永遠(yuǎn)擁抱大型行業(yè)的趨勢(shì)每一項(xiàng)重大投資的背后，都與時(shí)代背景和相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)息息相關(guān)我們之所以喜歡以新能源為代表的一批成長(zhǎng)股，是因?yàn)槲覀円欢ú荒転榱藢ふ疫@個(gè)時(shí)代最重要的資產(chǎn)而回避這個(gè)時(shí)代那些重要的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)姚志鵬進(jìn)一步指出，汽車智能化是這個(gè)時(shí)代無(wú)法回避的最大紅利過(guò)去的新能源汽車其實(shí)是一個(gè)買菜車，一個(gè)省油的交通工具，但現(xiàn)在需求的本質(zhì)是品牌認(rèn)知，產(chǎn)品力和生活方式的改變這些變化重構(gòu)了新能源汽車，以新勢(shì)力為代表的一批本土品牌在更高價(jià)位段實(shí)現(xiàn)了對(duì)合資品牌德系和日系的超車

最近新能源汽車產(chǎn)銷兩旺伴隨著新機(jī)型的發(fā)布，我們不斷看到供給創(chuàng)造需求，產(chǎn)品力的爆發(fā)是推動(dòng)C端需求替代的關(guān)鍵展望后市，姚志鵬認(rèn)為，板塊中真正具有長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)秀企業(yè)近期也經(jīng)歷了明顯的反彈和估值回調(diào)，仍然看好包括電動(dòng)汽車，軍工，半導(dǎo)體等先進(jìn)制造領(lǐng)域

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