公布日期:2022年6月9日

1.公布基本信息。

注:《泰康安信純債證券投資基金基金合同》規(guī)定:在滿足相關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次，每份基金份額的收益分配比例不低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可分配利潤(rùn)的10%。

2.其他與分紅相關(guān)的信息。

注:選擇現(xiàn)金分紅的投資者的紅利將于2022年6月14日從基金托管賬戶中支取。

被凍結(jié)基金份額的分紅按照《泰康資產(chǎn)管理股份有限公司開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

3.其他需要提示的事項(xiàng)。

權(quán)益登記日申購(gòu)或轉(zhuǎn)換入的基金份額不享受此紅利，贖回或轉(zhuǎn)換出的基金份額享受此紅利。

對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅。

基金分紅引起的基金凈值變化不會(huì)改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不會(huì)降低基金的投資風(fēng)險(xiǎn)或增加基金的投資收益若因分紅將基金份額凈值調(diào)整至1元附近，在市場(chǎng)波動(dòng)等因素影響下，基金投資仍可能出現(xiàn)虧損或基金份額凈值低于初始面值的情況

風(fēng)險(xiǎn)提示:本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用，勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利或收益最低投資者在投資本基金前，應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的基金合同和招募說(shuō)明書(shū)建議投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)

特此公告。

泰康資產(chǎn)管理有限公司

2022年6月9日

鄭重聲明：此文內(nèi)容為本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載企業(yè)宣傳資訊，目的在于傳播更多信息，與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。僅供讀者參考，并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。