日前，冀中能源集團有限公司宣布發行22冀中能源SCP002。

這是冀中能源2022年發行的第二只超短期融資券起息日為2022年9月5日，繳款日為2023年6月2日，期限為270天發行總額5億元，發行面值100元/張，發行利率4.5%，合規有效認購7只，認購總額4.9億元

根據上述債券募集說明書，本期債券基礎發行金額為0億元人民幣，最高發行金額為10億元人民幣日前，冀中能源集團發布公告稱，經該行與主承銷商光大銀行協商一致，簿記建檔發行額度調整為5億元

在此界面上，記者從知情人士處獲悉，9月1日，冀中能源集團發出債券認購指令后，三次調整簿記建檔時間，至9月5日，動態認購結束，最終發行金額確定為5億元該消息人士還表示，這也是考慮到了債務的成本

記者注意到，8月11日，冀中能源集團剛剛完成2022年第一期超短期融資券的發行，最終發行金額8億元，票面利率4.0%。

發行文件顯示，冀中能源集團募集資金擬用于償還其到期有息債務包括2022年9月13日，14日，16日到期的工行貸款共計6.1億元，9月16日到期的廣發銀行貸款，9月23日到期的邯鄲銀行貸款共計10.1億元

此前于8月11日發行的22冀中能源SCP001的發行金額用于償還2022年8月13日到期的19冀中能源PPN003，債務余額為10億元。

公開財報顯示，截至2022年年中，冀中能源集團總資產2400.43億元，總負債1914.22億元其中，2019—2021年末和2022年6月末，其資產負債率分別為82.43%，82.82%，79.47%和79.74%

冀能源集團表示，最近幾年來，由于在建工程融資規模較大，資產負債率一直保持在較高水平根據國務院國資委考核分配局編制的《企業績效評價標準值2021》，冀中能源集團資產負債率在煤炭行業企業考核值中處于低值至差值范圍

此外，截至2021年末，冀中能源有息債務余額為1429.87億元，其中一年以內的債務為929.53億元，占總債務的65.01%，短期債務比例較高截至2022年6月底，其流動負債總額為1445.92億元，而其賬面貨幣資金為150.42億元

有財務專業人士告訴界面新聞記者，冀中能源集團的資產負債結構匹配度仍有待提高2022年發行兩期超短期融資券后，募集資金將用于償還到期有息負債，預計將降低其短期負債占比

經營方面，冀中能源集團披露2019—2021年和2022年前三個月合并報表凈利潤分別為7.41億元，3779.53萬元，12.97億元和2.49億元其中，2021年凈利潤較去年同期大幅增長

冀能集團表示，凈利潤波動主要受行業景氣度和煤炭銷售價格變動影響最近幾年來，受宏觀經濟運行和調控政策以及煤炭行業供給側結構性改革的影響，煤炭市場有所回升但目前煤炭行業運行仍存在諸多不確定因素，仍面臨盈利能力波動的風險

在現金流方面，冀中能源集團還披露，2019年至2021年和2022年1月至3月的經營性凈現金流分別為30.61億元，72.37億元，96.30億元和25.76億元冀能源集團表示，最近幾年來，由于煤炭行業景氣度不斷提高，經營性現金凈流入持續增長但如果考慮經濟周期和行業周期的影響，當其業務規模下降時，其未來經營性現金流仍存在一定的波動風險

鄭重聲明：此文內容為本網站轉載企業宣傳資訊，目的在于傳播更多信息，與本站立場無關。僅供讀者參考，并請自行核實相關內容。