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山東金嶺礦業股份有限公司

來源：新浪網 作者:肖鷗 發布時間：2022-03-21 10:56   閱讀量：8435   

山東金嶺礦業股份有限公司

山東金嶺礦業股份有限公司

2021年度財務報告

公司法定代表人:戴漢強

主管會計工作負責人:邱衛東

會計機構負責人:張永豐

二〇二二年三月十七日

會計報表

合并資產負債表編制單位:山東金嶺礦業股份有限公司2021年12月31日單位:人民幣元

—1—

資產

資產附注六期末余額上年期末余額
流動資產:
貨幣資金注釋11，393，479，518.54988，885，000.26
交易性金融資產
衍生金融資產
應收票據注釋214，721，000.0065，790，834.18
應收賬款注釋329，594，090.6856，217，937.30
應收款項融資注釋4326，372，459.84414，057，660.34
預付款項注釋55，408，185.267，826，094.23
其他應收款注釋6726，555.811，500，451.13
存貨注釋760，161，347.0365，855，755.38
合同資產
持有待售資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產注釋88，866，971.393，862，416.00
流動資產合計1，839，330，128.551，603，996，148.82
非流動資產:
債權投資
其他債權投資
長期應收款注釋9524，571.55548，158.86
長期股權投資注釋10751，350，236.63720，216，258.71
其他權益工具投資注釋11236，179，325.39215，300，000.00
其他非流動金融資產
投資性房地產
固定資產注釋12267，440，569.38272，906，615.09
在建工程注釋1312，339，338.151，539，233.18
生產性生物資產
油氣資產
使用權資產
無形資產注釋14254，788，879.25266，612，037.42
開發支出
商譽注釋15
長期待攤費用
遞延所得稅資產注釋1625，126，887.9224，087，450.90
其他非流動資產注釋17616，934.24457，718.08
非流動資產合計1，548，366，742.511，501，667，472.24
資產總計3，387，696，871.063，105，663，621.06

—2—

負債和股東權益

負債和股東權益附注六期末余額上期期末余額
流動負債:
短期借款
交易性金融負債
衍生金融負債
應付票據注釋186，000，000.007，550，000.00
應付賬款注釋1955，641，572.5080，095，542.85
預收款項注釋201，375，000.001，540，443.42
合同負債注釋2121，027，269.9947，869，130.24
應付職工薪酬注釋2284，654，972.8171，599，032.23
應交稅費注釋2315，083，391.276，978，242.53
其他應付款注釋2428，321，471.7729，452，415.05
持有待售負債
一年內到期的非流動負債注釋2516，839，852.00
其他流動負債注釋262，932，001.606，222，986.93
流動負債合計231，875，531.94251，307，793.25
非流動負債:
長期借款
應付債券
其中:優先股
永續債
租賃負債
長期應付款
長期應付職工薪酬注釋27198，246，827.00
預計負債注釋2829，580，058.5728，419，060.17
遞延收益注釋291，778，627.431，940，588.22
遞延所得稅負債注釋165，219，831.35
其他非流動負債
非流動負債合計234，825，344.3530，359，648.39
負債合計466，700，876.29281，667，441.64
股東權益:
股本注釋30595，340，230.00595，340，230.00
其他權益工具
其中:優先股
永續債
資本公積注釋31487，998，131.16487，998，131.16
減:庫存股
其他綜合收益注釋3215，659，494.04
專項儲備注釋3311，574，905.7712，556，692.83
盈余公積注釋34321，768，154.77321，768，154.77
未分配利潤注釋351，459，437，164.181，391，011，010.39
歸屬于母公司股東權益合計2，891，778，079.922，808，674，219.15

—3—

少數股東權益

少數股東權益29，217，914.8515，321，960.27
股東權益合計2，920，995，994.772，823，996，179.42
負債和股東權益總計3，387，696，871.063，105，663，621.06

法定代表人:戴漢強主管會計工作負責人:邱衛東會計機構負責人:張永豐

母公司資產負債表

編制單位:山東金嶺礦業股份有限公司2021年12月31日單位:人民幣元

資產附注十四期末余額上期期末余額
流動資產:
貨幣資金1，315，950，174.13957，873，346.34
交易性金融資產
衍生金融資產
應收票據6，000，000.00
應收賬款注釋129，532，427.5654，055，477.82
應收款項融資315，602，459.84407，057，660.34
預付款項4，400，471.445，005，046.40
其他應收款注釋2100，454，940.31166，887，313.91
存貨32，148，659.3134，678，962.15
合同資產
持有待售資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產1，505，035.51
流動資產合計1，804，089，132.591，627，062，842.47
非流動資產:
債權投資
其他債權投資
長期應收款
長期股權投資注釋3917，109，135.12885，975，157.20
其他權益工具投資236，179，325.39215，300，000.00
其他非流動金融資產
投資性房地產
固定資產121，451，089.45122，395，177.40
在建工程1，539，233.18
生產性生物資產
油氣資產
使用權資產
無形資產201，551，784.11208，800，108.23
開發支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產17，372，648.7111，970，610.00

—4—

其他非流動資產

其他非流動資產160，934.24299，718.08
非流動資產合計1，493，824，917.021，446，280，004.09
資產總計3，297，914，049.613，073，342，846.56
負債和股東權益附注十四期末余額上期期末余額
流動負債:
短期借款
交易性金融負債
衍生金融負債
應付票據6，000，000.007，550，000.00
應付賬款67，827，919.7083，690，492.31
預收款項1，375，000.001，525，000.00
合同負債14，034，018.0332，058，408.94
應付職工薪酬73，502，178.3261，504，448.30
應交稅費6，968，258.985，291，950.01
其他應付款22，592，906.2423，382，586.87
持有待售負債
一年內到期的非流動負債16，839，852.00
其他流動負債2，097，037.184，167，593.16
流動負債合計211，237，170.45219，170，479.59
非流動負債:
長期借款
應付債券
其中:優先股
永續債
租賃負債
長期應付款
長期應付職工薪酬198，246，827.00
預計負債
遞延收益
遞延所得稅負債5，219，831.35
其他非流動負債
非流動負債合計203，466，658.35
負債合計414，703，828.80219，170，479.59
股東權益:
股本595，340，230.00595，340，230.00
其他權益工具
其中:優先股
永續債
資本公積487，998，131.16487，998，131.16
減:庫存股
其他綜合收益15，659，494.04
專項儲備5，842，966.447，039，624.90
盈余公積321，768，154.77321，768，154.77

—5—

未分配利潤

未分配利潤1，456，601，244.401，442，026，226.14
股東權益合計2，883，210，220.812，854，172，366.97
負債和股東權益總計3，297，914，049.613，073，342，846.56

法定代表人:戴漢強主管會計工作負責人:邱衛東會計機構負責人:張永豐

合并利潤表

編制單位:山東金嶺礦業股份有限公司2021年12月31日單位:人民幣元

項目附注六本期發生額上期發生額
一，營業收入注釋361，822，704，730.111，434，847，048.97
減:營業成本注釋361，268，308，349.091，028，676，374.51
稅金及附加注釋3729，367，956.7128，534，406.50
銷售費用注釋382，577，744.332，246，293.37
管理費用注釋39424，670，196.63157，762，137.47
研發費用注釋4028，037，479.8215，799，076.31
財務費用注釋41—23，336，342.46—18，841，339.47
其中:利息費用589，244.51
利息收入23，682，063.5619，491，907.79
加:其他收益注釋421，260，606.952，504，137.25
投資收益注釋43122，655，016.5467，247，345.90
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益108，733，977.9249，333，157.35
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益
凈敞口套期收益
公允價值變動收益
信用減值損失注釋449，064，908.78—2，079，352.79
資產減值損失注釋45—522，183.95
資產處置收益注釋46100，825.56—27，018.62
二，營業利潤225，638，519.87288，315，212.02
加:營業外收入注釋471，735，984.423，307.20
減:營業外支出注釋4858，750.001，481，481.52
三，利潤總額227，315，754.29286，837，037.70
減:所得稅費用注釋4985，551，710.6654，511，692.80
四，凈利潤141，764，043.63232，325，344.90
其中:同一控制下企業合并被合并方在合并前實現的凈利潤
按經營持續性分類
持續經營凈利潤141，764，043.63232，325，344.90
終止經營凈利潤

列)
(二)按所有權歸屬分類
歸屬于母公司所有者的凈利潤127，960，176.79230，451，696.63
少數股東損益13，803，866.841，873，648.27
五，其他綜合收益的稅后凈額15，659，494.04
歸屬于母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額15，659，494.04
不能重分類進損益的其他綜合收益15，659，494.04
1.重新計量設定受益計劃凈變動額
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益
3.其他權益工具投資公允價值變動15，659，494.04
4.企業自身信用風險公允價值變動
5.其他
(二)將重分類進損益的其他綜合收益
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益
2.其他債權投資公允價值變動
3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額
4.其他債權投資信用減值準備
5.現金流量套期儲備
6.外幣財務報表折算差額
7.一攬子處置子公司在喪失控制權之前產生的投資收益
8.其他資產轉換為公允價值模式計量的投資性房地產
9.其他
歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額
六，綜合收益總額157，423，537.67232，325，344.90
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額143，619，670.83230，451，696.63
歸屬于少數股東的綜合收益總額13，803，866.841，873，648.27
七，每股收益:
基本每股收益0.2150.387
(二)稀釋每股收益0.2150.387

法定代表人:戴漢強主管會計工作負責人:邱衛東會計機構負責人:張永豐

母公司利潤表編制單位:山東金嶺礦業股份有限公司2021年12月31日單位:人民幣元

項目附注十四本期金額上期金額
一，營業收入注釋41，407，681，810.661，157，487，229.39
減:營業成本注釋4993，875，303.70810，928，938.93

—7—

稅金及附加

稅金及附加14，484，217.2917，045，196.35
銷售費用2，577，744.332，246，293.37
管理費用395，689，330.16139，061，497.72
研發費用18，950，192.666，151，884.56
財務費用—29，685，616.73—25，929，087.21
其中:利息費用
利息收入29，744，461.0025，962，280.99
加:其他收益576，809.111，085，593.01
投資收益注釋5122，655，016.5467，247，345.90
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益108，733，977.9249，333，157.35
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益
凈敞口套期收益
公允價值變動收益
信用減值損失2，157，764.28—2，155，123.51
資產減值損失—522，183.95
資產處置收益100，825.5631，328.28
二，營業利潤136，758，870.79274，191，649.35
加:營業外收入1，732，608.433，307.20
減:營業外支出58，750.001，290，212.13
三，利潤總額138，432，729.22272，904，744.42
減:所得稅費用64，323，687.9650，851，619.51
四，凈利潤74，109，041.26222，053，124.91
持續經營凈利潤74，109，041.26222，053，124.91
(二)終止經營凈利潤
五，其他綜合收益的稅后凈額15，659，494.04
不能重分類進損益的其他綜合收益15，659，494.04
重新計量設定受益計劃凈變動額
權益法下不能轉損益的其他綜合收益
其他權益工具投資公允價值變動15，659，494.04
企業自身信用風險公允價值變動
其他
(二)將重分類進損益的其他綜合收益
權益法下可轉損益的其他綜合收益
其他債權投資公允價值變動
金融資產重分類計入其他綜合收益的金額
其他債權投資信用減值準備
現金流量套期儲備

—8—

外幣財務報表折算差額

外幣財務報表折算差額
一攬子處置子公司在喪失控制權之前產生的投資收益
其他資產轉換為公允價值模式計量的投資性房地產
其他
六，綜合收益總額89，768，535.30222，053，124.91
七，每股收益:
基本每股收益
(二)稀釋每股收益

法定代表人:戴漢強主管會計工作負責人:邱衛東會計機構負責人:張永豐

合并現金流量表

編制單位:山東金嶺礦業股份有限公司2021年12月31日單位:人民幣元

項目附注六本期金額上期金額

一，經營活動產生的現金流量:

一，經營活動產生的現金流量:
銷售商品，提供勞務收到的現金2，150，662，757.671，525，164，672.27
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關的現金注釋5018，748，089.2914，637，292.52
經營活動現金流入小計2，169，410，846.961，539，801，964.79
購買商品，接受勞務支付的現金999，702，939.13835，125，206.97
支付給職工以及為職工支付的現金456，955，979.02381，313，419.87
支付的各項稅費220，430，900.82170，144，012.45
支付其他與經營活動有關的現金注釋5072，602，425.4830，047，665.76
經營活動現金流出小計1，749，692，244.451，416，630，305.05
經營活動產生的現金流量凈額419，718，602.51123，171，659.74
二，投資活動產生的現金流量:
收回投資所收到的現金
取得投資收益收到的現金36，015，200.23105，931，748.55
處置固定資產，無形資產和其他長期資產收回的現金凈額192，433.06
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金注釋501，300，000.001，000，000.00
投資活動現金流入小計37，315，200.23107，124，181.61
購建固定資產，無形資產和其他長期資產支付的現金27，551，389.1813，404，210.30
投資支付的現金
取得子公司及其他營業單位支付的現

—9—

金凈額

金凈額
支付其他與投資活動有關的現金注釋50471，746.17
投資活動現金流出小計27，551，389.1813，875，956.47
投資活動產生的現金流量凈額9，763，811.0593，248，225.14
三，籌資活動產生的現金流量:
吸收投資收到的現金
其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金
取得借款收到的現金4，033，000.00
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計4，033，000.00
償還債務支付的現金4，033，000.00
分配股利，利潤或償付利息支付的現金59，534，023.00589，244.51
其中:子公司支付給少數股東的股利，利潤
支付其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流出小計59，534，023.004，622，244.51
籌資活動產生的現金流量凈額—59，534，023.00—589，244.51
四，匯率變動對現金及現金等價物的影響
五，現金及現金等價物凈增加額369，948，390.56215，830，640.37
加:期初現金及現金等價物余額974，514，514.15758，683，873.78
六，期末現金及現金等價物余額1，344，462，904.71974，514，514.15

法定代表人:戴漢強主管會計工作負責人:邱衛東會計機構負責人:張永豐

母公司現金流量表

編制單位:山東金嶺礦業股份有限公司2021年12月31日單位:人民幣元

項目附注十四本期金額上期金額
一，經營活動產生的現金流量:
銷售商品，提供勞務收到的現金1，666，436，893.861，205，109，199.48
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關的現金17，678，456.7017，027，558.76
經營活動現金流入小計1，684，115，350.561，222，136，758.24
購買商品，接受勞務支付的現金865，065，618.45722，764，790.53
支付給職工以及為職工支付的現金271，713，605.13237，024，812.16
支付的各項稅費149，284，321.08131，252，904.57
支付其他與經營活動有關的現金38，782，212.3018，658，674.65
經營活動現金流出小計1，324，845，756.961，109，701，181.91

—10—

經營活動產生的現金流量凈額

經營活動產生的現金流量凈額359，269，593.60112，435，576.33
二，投資活動產生的現金流量:
收回投資所收到的現金14，112，149.30
取得投資收益收到的現金36，015，200.23105，931，748.55
處置固定資產，無形資產和其他長期資產收回的現金凈額256，094.93
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金6，614，871.549，478，398.86
投資活動現金流入小計56，742，221.07115，666，242.34
購建固定資產，無形資產和其他長期資產支付的現金8，145，634.206，304，693.23
投資支付的現金
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金9，500，000.00
投資活動現金流出小計8，145，634.2015，804，693.23
投資活動產生的現金流量凈額48，596，586.8799，861，549.11
三，籌資活動產生的現金流量:
吸收投資收到的現金
取得借款收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計
償還債務支付的現金
分配股利，利潤或償付利息支付的現金59，534，023.00
支付其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流出小計59，534，023.00
籌資活動產生的現金流量凈額—59，534，023.00
四，匯率變動對現金及現金等價物的影響
五，現金及現金等價物凈增加額348，332，157.47212，297，125.44
加:期初現金及現金等價物余額943，502，860.23731，205，734.79
六，期末現金及現金等價物余額1，291，835，017.70943，502，860.23

法定代表人:戴漢強主管會計工作負責人:邱衛東會計機構負責人:張永豐

合并股東權益變動表

編制單位:山東金嶺礦業股份有限公司2021年12月31日單位:人民幣元

—11—

項目

項目本期金額
歸屬于母公司股東權益少數股東權益股東權益合計
股本其他權益工具資本公積減:庫存股其他綜合收益專項儲備盈余公積未分配利潤
優先股永續債其他
一，上年年末余額5，953，423.00487，998，131.1612，556，692.83321，768，154.771，391，111.391，532，196.272，823，996，179.42
加:會計政策變更
前期差錯更正
同一控制下企業合并
其他
二，本年年初余額5，953，423.00487，998，131.1612，556，692.83321，768，154.771，391，111.391，532，196.272，823，996，179.42
三，本年增減變動金額15，659，494.40—981，787.6068，426，153.7913，895，954.5896，999，815.35

—12—

綜合收益總額

綜合收益總額15，659，494.4012，796，176.791，383，866.84157，423，537.67
(二)股東投入和減少資本
1．股東投入的普通股
2．其他權益工具持有者投入資本
3．股份支付計入股東權益的金額
4．其他
(三)利潤分配—5，953，423.00—5，953，423.00
1．提取盈余公積
2．對股東的分配—5，953，423.00—5，953，423.00
3．其他
(四)股東權益內部結轉
1．資本公積轉增股本
2．盈余公積轉增

—13—

股本

股本
3．盈余公積彌補虧損
4．設定受益計劃變動額結轉留存收益
5．其他綜合收益結轉留存收益
6．其他
專項儲備—981，787.609，287.74—889，699.32
1．本期提取8，187，593.50728，329.698，915，922.74
2．本期使用—916，938.11—636，241.95—985，622.60
(六)其他
四，本年期末余額5，953，423.00487，998，131.1615，659，494.401，157，495.77321，768，154.771，459，437，164.1829，217，914.85292，995，994.77

法定代表人:戴漢強主管會計工作負責人:邱衛東會計機構負責人:張永

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