日前巴菲特砍去臺積電超八成倉位的消息，引發后者股價大跌。

即便當地時間周二，伯克希爾副董事長查理?芒格發話，將臺積電稱作“地表最強半導體公司”，也依舊沒能挽回臺積電的股價跌勢。

而監管文件顯示，大幅減持這家“半導體王者”股票的，并不止伯克希爾一家機構——2022年四季度，老虎環球基金、貝萊德、摩根大通、GQG Partners及資本集團也同樣在臺積電股票的“大賣家”名單之中。

值得注意的是，其中多家機構與伯克希爾一樣，剛剛在去年Q3建倉/增持臺積電。

老虎環球基金去年Q4清空所有臺積電持倉，共計130萬股。同年Q3，其新買入臺積電，當時持倉總市值約9000多萬美元，倉位占比0.83%。

相較而言，貝萊德的減倉比例要小得多，其拋售約400萬臺積電股票，去年Q3曾買入12.5億股。截至去年10月，貝萊德持有的臺積電股票總市值883.1億美元，持倉占比較前一季度末的0.03%大幅提高至2.92%。

另外，投資公司GQG Partners去年Q4將其臺積電頭寸削減63%，余670萬股；基金管理公司Capital Group拋售逾950萬股臺積電股票；摩根大通賣出約400萬股臺積電股票。

從臺積電美股股價走勢來看，去年三季度，臺積電區間跌幅近10%，其中11月初觸及區間低點59.16美元/股。而今年1月，其股價開始逐步上行，1月24日更是沖上106.43美元/股的階段高點。

1月3日-2月14日，臺積電區間漲幅超過31%；而隨著伯克希爾拋售的消息傳出，臺積電股價已連續兩天下跌。

為何伯克希爾選擇在四季度減持臺積電？律師事務所Gardner, Russo amp; Gardner合伙人Thomas Russo推測，巴菲特或已看到環境變化，這可能對臺積電不利，“伯克希爾保留隨時重新配置資金的權利，以應對情況”。

實際上，近期晶圓代工新一輪降價搶單戰已經打響:三星、力積電、格芯已直接降價；臺積電、聯電、世界先進代工牌價并未變化，但私下按客戶與訂單規模不同，給予優惠。

更有臺媒預計，晶圓代工廠2023年毛利率或跌回疫情前水平，臺積電2023年首季毛利率將縮水至53.5%~55%。

臺積電自身對今年一季度的整體展望也不太樂觀。公司表示，由于終端市場需求持續疲軟，疊加客戶庫存進一步調整，預計一季度營收約167億-175億美元；若取區間中值，則環比跌幅超過14%。

華爾街的分析師們同樣不看好臺積電前景——摩根大通、瑞銀、高盛和花旗均指出，今年上半年臺積電營收將持續下降，直到3nm產品開始出貨之后才有望回暖。這背后涵蓋多種原因，例如訂單減少導致產能利用率下降。

不過，談及2024年預期時，分析師們相較更為樂觀，預計屆時臺積電營收同比增幅有望達24%。

放眼整個半導體行業，券商分析師多預期行業即將修復。

廣發證券指出，芯片設計公司上游的代工價格下降，預計2023年晶圓代工整體行業價格同比下降約10%~15%之間。展望2023，預計芯片設計行業庫存主動去化，需求持續復蘇，代工價格下降逐漸顯現，研發的新產品逐步推出，芯片設計板塊有望整體迎來修復行情，優質公司將重回成長通道。

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