國(guó)聯(lián)證券:“金如意3個(gè)月滾動(dòng)持有A”連續(xù)2年業(yè)績(jī)跑贏基準(zhǔn))

債券基金一般追求相對(duì)穩(wěn)定的收益。面包財(cái)經(jīng)研究院梳理了部分成立以來(lái)年化收益率超過(guò)4%的券商系資管旗下債基業(yè)績(jī)。

國(guó)聯(lián)金如意3個(gè)月滾動(dòng)持有A成立以來(lái)年化收益率達(dá)到4.17%，連續(xù)2年業(yè)績(jī)穩(wěn)健跑贏基準(zhǔn)，表現(xiàn)較佳。

國(guó)聯(lián)金如意3個(gè)月滾動(dòng)持有A:年化收益率4.17%

國(guó)聯(lián)金如意3個(gè)月滾動(dòng)持有成立于2021年7月，由國(guó)聯(lián)金如意 6 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃轉(zhuǎn)型而來(lái)。今年5月6日，基金經(jīng)理由華達(dá)變更為哈默，基金管理人為國(guó)聯(lián)證券，最新規(guī)模約為61.02億元，投資目標(biāo)為“在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)、保持較好流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)為集合計(jì)劃持有人實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益，以實(shí)現(xiàn)投資者資產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)健增值“，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為“中證短債指數(shù)收益率*80%+活期存款利率*20%”。

國(guó)聯(lián)金如意3個(gè)月滾動(dòng)持有A年管理費(fèi)率為0.3%，托管費(fèi)率為0.12%。該基金為契約型開(kāi)放式，對(duì)于每份集合計(jì)劃份額，設(shè)定3個(gè)月的滾動(dòng)運(yùn)作期。

該基金長(zhǎng)期表現(xiàn)較佳。截至2024年5月15日，國(guó)聯(lián)金如意3個(gè)月滾動(dòng)持有A成立2年多累計(jì)收益率為12.24%，跑贏業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)超過(guò)6個(gè)百分點(diǎn)，同類(lèi)排名101/536。該基金成立以來(lái)年化收益率達(dá)到4.17%。

具體來(lái)看，國(guó)聯(lián)金如意3個(gè)月滾動(dòng)持有A 2022年實(shí)現(xiàn)2.94%的收益率，跑贏業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)0.96個(gè)百分點(diǎn)；2023年實(shí)現(xiàn)4.87%的收益率，跑贏業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)2.16個(gè)百分點(diǎn)。

主要持倉(cāng)中期票據(jù) 年內(nèi)凈值增長(zhǎng)1.7%

公開(kāi)資料顯示，國(guó)聯(lián)金如意3個(gè)月滾動(dòng)持有為混合債券型基金。根據(jù)基金合同，國(guó)聯(lián)金如意3個(gè)月滾動(dòng)持有投資于債券資產(chǎn)比例不低于集合計(jì)劃資產(chǎn)的80％，不投資于股票資產(chǎn)。

基金定期報(bào)告顯示，該基金組合以票息 carry 策略為主，持倉(cāng)以江蘇地區(qū)及周邊發(fā)達(dá)地區(qū)優(yōu)質(zhì)城投債為主，輔以ABS、高等級(jí)優(yōu)質(zhì)國(guó)企債等資產(chǎn)。

2024年一季度末，國(guó)聯(lián)金如意3個(gè)月滾動(dòng)持有主要持倉(cāng)中期票據(jù)，前五大重倉(cāng)債券包括興業(yè)轉(zhuǎn)債、23進(jìn)出04、23附息國(guó)債24、22交行二級(jí)資本債02A、20海爾金控MTN001等。

截至2024年一季度末，國(guó)聯(lián)金如意3個(gè)月滾動(dòng)持有累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)約3億元，當(dāng)季度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)5286.3萬(wàn)元。

2024年一季度，國(guó)聯(lián)金如意3個(gè)月滾動(dòng)持有A凈值增長(zhǎng)率為1%，跑贏業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)0.44個(gè)百分點(diǎn)。2024年以來(lái)至5月15日，國(guó)聯(lián)金如意3個(gè)月滾動(dòng)持有A凈值回報(bào)約1.57%，同類(lèi)排名490/718。

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