截至5月5日，全市場共有11只北交所主題公募基金，其中10只基金今年以來為正收益，華夏北交所創新中小企業精選兩年定開混合發起式基金今年以來收益率突破20%。

基金經理表示，北交所目前整體估值水平相對較低，隨著流動性逐步改善和公司業績持續釋放，板塊整體走勢有望持續向好。

收益率回升

Wind數據顯示，截至5月5日，全市場共有11只北交所主題基金。自募集之初，北交所主題基金就備受市場關注。由于發行在市場相對高位，北交所主題基金自成立以來的整體業績并不理想。但今年以來，不少北交所主題基金收益開始回升。

截至5月5日，11只北交所主題基金中已有10只今年以來為正收益。

此外，萬家北交所慧選兩年定期開放混合A、嘉實北交所精選兩年定期混合A、廣發北交所精選兩年定開混合A今年以來漲幅都超過8%。而成立于今年4月7日的泰康北交所精選兩年定開混合發起A也已迅速建倉，截至5月5日，該基金成立以來的收益率達到9.85%。

股票倉位分化

從一季報來看，北交所主題基金的股票倉位分化較大。匯添富北交所創新精選兩年定開混合、萬家北交所慧選兩年定期開放混合等4只基金的股票倉位均在90%以上，且匯添富北交所創新精選兩年定開混合的股票倉位更是高達98.51%。

而易方達北交所精選兩年定開混合、大成北交所兩年定開混合的股票倉位則不足70%，這兩只基金今年以來的回報率在北交所主題基金中也相對靠后。截至5月5日，兩只基金A份額今年以來的收益率僅有1.96%、-2.67%。

具體持倉方面，連城數控、貝特瑞、穎泰生物、長虹能源、吉林碳谷等為一季度末北交所主題基金整體持有公允價值較高的重倉股，合計持有價值均超過1億元。并且，今年以來漲勢突出的曙光數創、康普化學、凱德石英等也被多只北交所主題基金重倉持有。

截至5月8日，曙光數創今年以來的漲幅接近380%。一季度，曙光數創歸屬于上市公司股東的凈利潤為6179.88萬元，相比去年同期扭虧為盈；實現營業收入2.05億元，同比增長7099.03%。

一季度末，華夏北交所創新中小企業精選兩年定開混合發起式、萬家北交所慧選兩年定期開放混合等4只基金均重倉持有曙光數創，合計持有公允價值接近5000萬元。

北交所市場整體低估

此前，北交所主題基金整體業績不佳。在華夏基金基金經理顧鑫峰看來，一方面，北交所跟創業板、科創板均屬于新興成長板塊，科創板、創業板波動往往帶動了北交所股票波動；另一方面，北交所成立之初投資者期待較高，運行后部分公司的流動性可能不達預期，造成部分投資者撤出。

萬家基金基金經理葉勇認為，北交所市場以專精特新中小企業為主，由于北交所市場流動性狀況并未改善，在1月快速反彈之后，進入了較長時間的持續調整階段。

而隨著北證50指數以及一系列相關指數基金的推出，嘉實基金基金經理李濤和劉杰認為，北交所的整體流動性有所改觀。很多優質企業的估值仍然偏低，隨著流動性逐步改善和公司業績持續釋放，北交所股票整體走勢有望持續向好。

景順長城基金基金經理張靖表示，作為新興的股票交易市場，北交所仍處于初創期，上市股票數量還不夠多，市場關注度還不高，整體估值水平相較于滬深交易所明顯低估。隨著宏觀經濟觸底回升和北交所快速發展，投資機會將越來越多。

展望二季度，易方達基金基金經理鄭希認為，軟件、半導體以及軍工行業基本面相對清晰，具有長期配置價值。隨著北交所新股上市速度加快，越來越多優質公司登陸北交所，南方基金基金經理雷嘉源將更多關注其中的投資機會。

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