宋都股份昨日晚間回復(fù)浙江證監(jiān)局1月18日出具的《監(jiān)管問詢函》。
宋都股份表示,自2021年以來,宋都股份地產(chǎn)板塊面臨流動性資金緊張,同時到期銀行負(fù)債需要?dú)w還。為了平衡公司的資金排布,公司動員各部室積極籌措資金。控股股東幫助公司進(jìn)行多方協(xié)調(diào),與杭州泰翔投資管理有限公司、杭州泰強(qiáng)貿(mào)易有限公司、大運(yùn)盈通實業(yè)有限公司、杭州梧都貿(mào)易有限公司及杭州泰雄管理有限公司等五家公司(以下簡稱“泰翔投資等5家公司”)存泰翔投資等5家公司對公司及下屬子公司提供短期無息財務(wù)資助暨資金周轉(zhuǎn),2021年至今泰翔投資等5家公司流入公司金額為20.85億元。
浙江證監(jiān)局還發(fā)現(xiàn),宋都股份個別董事與泰翔投資等5家公司存在資金往來,部分銀行流水顯示為報銷。對此,宋都股份解釋稱,2021年9月,公司董事長俞建午在梧都貿(mào)易報銷招待支出26,236.22元,2022年3月公司董事俞昀在梧都貿(mào)易報銷招待支出2050元。其報銷的原因
系與梧都貿(mào)易相關(guān)的業(yè)務(wù)招待而產(chǎn)生的費(fèi)用,具備報銷的合理性。梧都貿(mào)易不是其關(guān)聯(lián)方。除前述情況外,公司未發(fā)現(xiàn)公司董監(jiān)高及其他員工在泰翔等五家公司報銷的情況。宋都股份還強(qiáng)調(diào),公司與泰翔投資等5家公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
對于宋都股份存在將大額資金轉(zhuǎn)入公司員工個人賬戶,員工個人以買房名義將資金現(xiàn)金取出的情況,宋都股份稱,上述資金路徑均用于支付相關(guān)借款利息。鑒于經(jīng)營實際和融資方案需求,公司為確保業(yè)務(wù)正常開展和項目開發(fā),存在向部分社會主體獲得借款的情況。部分資方要求以現(xiàn)金形式支付利息。結(jié)合資方的需求以及公司提現(xiàn)的便利性,公司將利息款項轉(zhuǎn)至員工個人賬戶,再由員工以買房名義提現(xiàn)后,將現(xiàn)金在雙方當(dāng)面鑒證下交由資方。
在浙江證監(jiān)局的的問詢函中,宋都股份存在個別高官多次單比大額報銷的情況。回復(fù)函顯示,高管主要分管公司營銷、項目發(fā)展、公司財務(wù)、資金等經(jīng)營工作,其大額報銷主要系公司業(yè)務(wù)招待性等支出。報銷的發(fā)票存在因未能獲取相應(yīng)發(fā)票,而通過其他發(fā)票進(jìn)行費(fèi)用報銷的情況。2021年宋都股份涉及的大額報銷金額共計513.68萬元。
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